鋰電池板塊掀漲停潮 為何爆發?機構如何看后市?
2021年07月07日 19:55
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  7月7日,A股大反彈,創指大漲3.57%,領漲的鋰電池板塊掀漲停潮,

  其中,久吾高科、當升科技、容百科技等多股20%漲停,億緯鋰能、派能科技漲 13.30%、滄州明珠、廈門鎢業、國軒高科、杉杉股份、盛新鋰能10.00%漲停。

  “領頭羊”寧德時代大漲5.29%,收盤時股價為542.50元/股,再創歷史新高,總市值突破1.26萬億,在A股總市值上升至第三位。

  自5月13日以來,不到兩個月,寧德時代股價從350元至今,漲幅已超50%。而最近1年,寧德時代的股價漲幅高達205%。

  此時,為何鋰電池板塊爆發?機構如何布局和看待后市?

  爆發邏輯

  總體來看,7月7日,鋰電池指數大漲4.58%,而最近兩月上大53%。

  為何新能源車電池板塊爆發?

  從消息面來看,日前發改委等多部門印發“十四五”循環經濟發展規劃的通知,其中提出,加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設,完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。推動新能源汽車生產企業和廢舊動力電池梯次利用企業通過自建、共建、授權等方式,建設規范化回收服務網點。推進動力電池規范化梯次利用,提高余能檢測、殘值評估、重組利用、安全管理等技術水平。

  廣發國證新能源車電池ETF基金經理羅國慶表示,新能源車電池板塊的上漲主要由幾個因素驅動:

  在供需方面,全球新能源車銷量的大幅增長以及消費類電子產品需求的回升帶動以鋰電池為主的新能源電池需求的增長。

  在產業方面,我國鋰電產業在全球競爭力和市占率的提升為我國產業鏈上的相關企業股價的上漲提供了更強的動力。

  在新能源車銷售方面,在政策面持續鼓勵、強產品驅動以及消費者認同度提升的共同作用下,我國新能源車銷量大增。2021年1-5月,我國新能源車銷量總計93.82萬輛,占比全球新能源車銷量的一半以上,同比增加了253%。

  羅國慶指出,有別于傳統燃油汽車,新能源車中的電池成本占比接近40%,是成本占比最高的細分賽道,隨著新能源車滲透率的提升,電池產業規模也水漲船高。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟,2021年 1-5月我國動力電池累計裝機41.4GWH,同比增加223.9%。需求的增加推動了行業景氣度大幅增長。

  另一方面,以智能手機為代表的電子產品的需求回暖也驅動了鋰電池需求的增加。2021年一季度全球智能手機出貨3.46億臺,同比增加25.3%,增速創近年來單季度最高。后續隨著5G智能手機發貨量的持續增長,有望帶動消費類鋰電池需求增加。

  產業方面,全球新能源電池行業集中度不斷增強,而我國產業鏈在全球的競爭力與市占率穩定增加。2021年一季度全球動力電池CR5市占率達到了80.5%,同比增加0.4個百分點,而中國企業在全球的市占率同期從21.8%上升到了38.2%,表明了我國產業競爭力的增強,對我國產業鏈上相關企業的股價上漲也起到了較強的推動作用。

  機構看好中長期趨勢

  大批投資機構都表示看好新能源電池產業鏈。

  鴻風資產投資總監黃易表示,“自5月份以來,我們看好以新能源、半導體為核心的科技板塊。在投資操作上,主要配置了新能源車產業鏈、光伏產業鏈、半導體、醫藥行業內的相關龍頭公司?!?/p>

  黃易進一步表示,七月份,市場即將進入中報季,仍然看好以新能源、半導體為核心的科技板塊。

  他認為,新能源車產業鏈,汽車最悲觀的時期已經過去,缺芯影響將逐漸消除,汽車行業下半年也將進入產銷旺季,隨著新能源車進入平價時代,新能源車滲透率將加速提升,目前仍是比較好的投資時點,整車、汽配、汽車電子、電池及上游均是很好的配置方向。

  進入半年報披露期,“業績為王”成為當前市場的核心邏輯,在此背景下,不少機構認為,新能源為代表的成長賽道對資金很有吸引力。而在鋰電池板塊近兩個月拉升之后,機構仍認為從中長期來看,新能源電池板塊仍是較好賽

  廣發國證新能源車電池ETF基金經理羅國慶指出,“在全球新能源車滲透率提升、消費類電子產品對鋰電需求增加的背景下,新能源電池產業有望繼續保持高景氣度。而隨著產業競爭力的增強,我國新能源電池產業有望在本輪全球電氣化的浪潮中受益最深?!?

  金信基金投資部董事總經理孔學兵表示,從長期發展空間看,目前全球新能源汽車滲透率依然不足5%,高速成長階段一定是高估值、高波動的。投資上,應當盡量少參與交易擁擠的環節,以中長期視野審視產業鏈,尋找那些能夠真正受益于產能擴張的“賣水人”,事實上完全可以找到很多細分領域,依然具有高性價比投資機遇,比如鋰電設備、材料等環節。

(文章來源:21世紀經濟報道)

文章來源:21世紀經濟報道 責任編輯:DF551
原標題:鋰電池板塊掀漲停潮,為何爆發?機構如何看后市?
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