7月7日板塊復盤:“鋰大爺”領銜 掀起資源股漲停潮 “鋼鐵俠”跟上?
2021年07月07日 18:36
來源: 東方財富研究中心
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今日(7月7日),A股三大股指低開高走,創業板大幅領漲,午后漲幅進一步擴大,呈現脈沖式上行格局。正如東吳證券所述,短期更重結構,而非倉位:短期來看流動性和基本面都未出現明顯的邊際變化,我們判斷7月市場仍是震蕩格局,當前配置重點仍是倉位,成長風格有望延續到8月初。

  今日(7月7日),A股三大股指低開高走,創業板大幅領漲,午后漲幅進一步擴大,呈現脈沖式上行格局。正如東吳證券所述,短期更重結構,而非倉位:短期來看流動性和基本面都未出現明顯的邊際變化,我們判斷7月市場仍是震蕩格局,當前配置重點仍是倉位,成長風格有望延續到8月初。

  與此同時,源達表示,當下依然是成長股為主的行情,全球通脹壓力下行,10年期美債收益率持續下移,再疊加中報披露的刺激,成長股方向依然是行情的焦點,業績大增的鋰電池、半導體、光伏、軍工、高端醫藥等方向值得繼續重視。

  板塊方面:

  一、鋰電池

  華安證券指出,鋰資源自主可控提升戰略高度,在鋰電池需求持續高漲的帶動下,海外鹽湖礦山增量有限且進一步集中,國內供給穩步擴張,鋰資源供需緊張態勢明顯;拋貨清庫逐步進入尾聲,高鎳及3C需求進一步拉動,鋰價有望持續走高,且海外新簽價格及國內鋰期貨上市則會催化板塊。

  天風證券認為,鋰價上漲進入第三階段——氫氧化鋰持續上行。我們提出“碳酸鋰漲價之后,氫氧化鋰和鋰精礦價格即將進入主要上漲階段,鋰鹽企業業績會逐季度改善”的預測逐步兌現,近期電池級氫氧化鋰均連續上漲至近9.5萬/噸,5月以來累計上漲16%,主要由海外高鎳三元電池車型逐漸放量,氫氧化鋰出口訂單增加,國內高鎳三元比例也在持續增長,實現全球高鎳化趨勢加速,氫氧化鋰價格有望在碳酸鋰、鋰精礦之后接棒,成為第三階段領漲品種,進一步超越碳酸鋰價格,看好鋰鹽企業業績會逐季度改善。

  東吳證券表示,繼續全面看好,強烈推薦鋰電全球龍頭和價格彈性龍頭。中國、歐洲和美國對碳排放的重視和承諾,都將加快光伏從輔助能源到主力能源的進程;但硅料超漲帶來成本壓力使3月開始減產博弈7月持續,隨后發改委發布2021年新能源指導電價,完全對標脫硫脫硝電價大超預期,硅片、電池片價格已下降,硅料價格見頂下跌可期,明年需求有望超預期,預計2021年裝機160-170GW,同增 25%, 2022年有望超35%+增長,看好光伏優質龍頭成長性。 工控繼2020年反轉,2021年以來景氣持續上行,國產替代顯著加速,龍頭強者恒強訂單增長強勁,繼續看好工控龍頭。電網投資計劃增3%,電網龍頭相對好;風電今年下降,加成本壓力,總體平淡。

  二、鋼鐵

  太平洋證券指出,隨著壓產逐步落實,下半年鋼企將再次占據產業鏈核心位置,板塊利潤將重回擴張。鋼鐵行業碳排放交易漸行漸近,產業競爭格局或將重塑。我們認為在“碳達峰、碳中和”疊加我國制造業崛起的大背景下,制造業相關標的有長邏輯,有望獲得估值盈利雙提升,建議關注下半年受減產影響小的企業。

  國信證券指出,6月,鋼材需求進入傳統淡季,而供給仍保持高位,導致鋼材庫存累積至五年歷史同期高位。從國內市場來看,下游需求仍具備韌性,整體延續板強長弱的態勢。地產新開工持續負增長,鋼材需求偏弱運行;乘用車產銷逐步改善,隨著芯片供應恢復,復蘇趨勢有望延續;機械高增速帶動高需求,但國內挖掘機銷量在去年高基數影響下已出現下滑。從海外市場來看,制造業復蘇促使板材需求高景氣延續,供需錯配下海外鋼材價格仍在加速上漲。

  國信證券進一步提到,二季度,鋼材價格經歷了一輪大起大落,但平均盈利水平大幅提高。10家已發布業績預告鋼鐵上市公司,上半年均實現了業績同比大幅增長,以及二季度業績的環比增長。當前板材需求仍有韌性,短期有望迎來中報行情。

  一張圖匯總:

(文章來源:東方財富研究中心)

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